# Open the spreadsheet below and answer the questions provided. Make sure to go to four (4) significant digits (e.g XXXXXXXXXX%).

Open the spreadsheet below and answer the questions provided. Make sure to go to four (4) significant digits (e.g XXXXXXXXXX%).
Answered 3 days AfterApr 12, 2022

## Solution

Robert answered on Apr 15 2022
1-4
Question 1 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
Cash Flows
Purch.    0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0
Coupon    7.55%    (882)    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38
Par     1,000.00
YTM    9.3899%    Annual
Question 2 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
Cash Flows
0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0    10.5    11.0    11.5    12.0    12.5    13.0    13.5    14.0    14.5    15.0
Coupon    3.33%    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17
Par     1,000.00
Rate    2.75%
Bond price    (1,070.8958)
Question 4 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
Cash Flows
Purch.    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0    16.0    17.0    18.0    19.0    20.0
Coupon    4.25%    (1,312)    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43
Par     1,000.00
YTM    2.2884%    Annual
Question 2 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
Cash Flows
1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0    16.0    17.0    18.0    19.0    20.0    21.0    22.0    23.0    24.0    25.0    26.0    27.0    28.0    29.0    30.0
Coupon    4.66%    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47
Par     1,000.00
Rate    8.25%
Bond price    (605.1948)
5-8
Question 5 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
Cash Flows
Purch.    0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0
Coupon    0.00%    (349)    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
Par     1,000.00
YTM    10.8019%    Annual
Question 6 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
Cash Flows
0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0    10.5    11.0    11.5    12.0    12.5    13.0    13.5    14.0    14.5    15.0
Coupon    0.00%    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    -...
SOLUTION.PDF